11月14日基金净值:中信建投稳祥A最新净值1.0641,涨0.01%

发布日期:2024-11-19 17:59    点击次数:135

本站消息,11月14日,中信建投稳祥A最新单位净值为1.0641元,累计净值为1.3386元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.35%,近3个月上涨0.51%,近6个月上涨1.73%,近1年上涨5.15%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

中信建投稳祥A为债券型-混合一级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比116.74%,现金占净值比1.69%。

该基金的基金经理为许健,许健于2017年3月22日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报38.87%。

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